Russell Investments U.K. Equ

FRAUEQD:ID
37.53
GBP
0.35
0.94%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33.72 - 38.85
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
37.18
52週レンジ
33.72 - 38.85
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
37.53
資産総額 (百万 GBP) ( 08/16/2018)
143.313
設定日
02/24/2003
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.273273
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
485.46 千 7.68 百万 5.10
280.50 千 7.49 百万 4.98
1.04 百万 5.97 百万 3.97
5.71 千 5.77 百万 3.83
600.99 千 4.39 百万 2.92
1.26 百万 3.27 百万 2.18
1.62 百万 3.15 百万 2.09
1.09 百万 2.78 百万 1.85
63.38 千 2.66 百万 1.77
62.92 千 2.64 百万 1.76
企業概要
Russell Investments U.K. Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund seeks to outperform the FTSE A All Share by 1% per annum, over three year rolling periods,on a net-of-fees basis, with controlled risk.
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel