Russell Investments U.K. Equ

FRAUEQD:ID
32.59
GBP
0.13
0.40%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.70 - 38.85
1年トータルリターン
-9.32%
年初来リターン
-11.03%
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前日終値
32.72
52週レンジ
32.70 - 38.85
1年トータルリターン
-8.01%
年初来リターン
-11.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
32.59
資産総額 (百万 GBP) ( 12/18/2018)
124.658
設定日
02/24/2003
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.25626
直近配当利回り(税込)
3.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
272.05 千 6.52 百万 5.05
384.57 千 6.24 百万 4.83
964.58 千 5.02 百万 3.88
577.23 千 3.83 百万 2.97
3.04 千 3.08 百万 2.39
1.65 百万 2.69 百万 2.08
436.20 千 2.66 百万 2.06
68.65 千 2.44 百万 1.89
1.18 百万 2.32 百万 1.80
1.05 百万 2.29 百万 1.77
企業概要
Russell Investments U.K. Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund seeks to outperform the FTSE A All Share by 1% per annum, over three year rolling periods,on a net-of-fees basis, with controlled risk.
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel