Franklin Templeton CSI300 Fu

FRATCSI:CH
0.90
CNY
0.02
2.50%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.88 - 1.21
1年トータルリターン
-18.97%
年初来リターン
-19.55%
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前日終値
0.88
52週レンジ
0.88 - 1.21
1年トータルリターン
-19.05%
年初来リターン
-19.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
0.901
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
147.970
設定日
09/04/2009
直近配当額 ( 07/19/2017)
0.3431
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHAO XIAO-DONG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
177.96 千 10.43 百万 7.05
8.03 千 5.87 百万 3.97
323.00 千 4.65 百万 3.14
768.43 千 4.48 百万 3.03
90.44 千 4.26 百万 2.88
915.90 千 3.83 百万 2.59
149.40 千 3.64 百万 2.46
879.20 千 3.11 百万 2.10
72.60 千 2.70 百万 1.82
485.52 千 2.65 百万 1.79
企業概要
Franklin Templeton CSI300 Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to provide returns that closely correspond to the performance of the SHSN300 Index. (or identical SHSZ300 Index), subject to tracking errors. The Fund invests in the member companies of the SHSN300 Index. The Fund may also invest 5% of its assets in money market securities.
住所
9F, NORTH TOWER,
SHANGHAI IFC II
8 CENTURY AVENUEPUDONG District.
電話番号
86-21-6888 0980
Webサイト
www.ftsfund.com