フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

FRASAAE:LX
10.62
EUR
0.06
0.56%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.67 - 10.70
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
5.15%
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前日終値
10.68
52週レンジ
9.67 - 10.70
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
5.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.62
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
745.525
設定日
01/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROGER BAYSTON / DAVID YUEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 16.50 百万 2.18
13.95 千 13.95 百万 1.84
12.00 千 11.71 百万 1.54
11.10 千 11.29 百万 1.49
7.87 千 8.60 百万 1.13
7.53 千 8.36 百万 1.10
8.30 千 8.21 百万 1.08
8.20 千 8.09 百万 1.07
7.20 千 7.34 百万 0.97
7.35 千 7.21 百万 0.95
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリン・ロー・デュレーション・ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Franklin US Low Duration Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。低リスク投資でインカムゲインの獲得を目指す。主 に米国の発行体に投資するが、純資産の25%までを米国以外の発行体へ、純資産の20%までを米国以外のエクスポージャーへそれぞれ投資する場合もある。ブルームバーグ・バー
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1