Element Real Income Fund

FRAREIB:SJ
208.57
ZAr
0.09
0.04%
更新日時 1:06 JST 2018/10/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
199.57 - 218.81
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
3.94%
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前日終値
208.66
52週レンジ
199.57 - 218.81
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
208.57
資産総額 (百万 ZAR) ( 10/16/2018)
141.793
設定日
04/18/2006
直近配当額 ( 10/01/2018)
2.1278
直近配当利回り(税込)
4.08%
ファンドマネージャ
TERENCE CRAIG / JOHNY LAMBRIDIS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.37%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.17 百万 26.21 百万 17.98
4.81 百万 24.50 百万 16.81
8.76 百万 8.63 百万 5.92
6.00 千 6.20 百万 4.26
6.61 千 5.47 百万 3.75
371.97 千 3.87 百万 2.65
53.12 千 3.62 百万 2.48
3.50 千 3.50 百万 2.40
35.78 千 3.37 百万 2.32
3.00 千 3.01 百万 2.07
企業概要
Element Real Income Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The Fund aims to provide investors with the opportunity to achieve moderate capital appreciation with a high level of income. The Fund aims to achieve the highest sustainable income payout that is possible without eroding the fund's inflation adjusted capital base.
住所
Element Investment Managers
PO Box 13r
Cape Town
8000
South Africa
電話番号
27-21-426-1313