FIC FI Fragata Multimercado

FRAGATA:BZ
1.71
BRL
0.01
0.52%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.59 - 1.77
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
1.72
52週レンジ
1.59 - 1.77
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1.708268
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
209.916
設定日
06/03/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.97 百万 56.41 百万 26.18
13.81 百万 39.87 百万 18.50
8.59 百万 21.06 百万 9.77
13.45 百万 17.37 百万 8.06
7.85 百万 15.51 百万 7.20
818.12 千 14.73 百万 6.84
7.23 百万 12.99 百万 6.03
3.72 千 11.14 百万 5.17
5.06 百万 9.71 百万 4.50
3.67 百万 6.82 百万 3.16
企業概要
FIC FI Fragata Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br