FIC FI Fragata Multimercado

FRAGATA:BZ
1.80
BRL
0.01
0.41%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.63 - 1.82
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
7.71%
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前日終値
1.80
52週レンジ
1.63 - 1.82
1年トータルリターン
10.32%
年初来リターン
7.71%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.804325
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
221.720
設定日
06/03/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.33 百万 67.80 百万 30.91
13.81 百万 41.36 百万 18.85
13.45 百万 18.15 百万 8.27
7.85 百万 16.64 百万 7.58
818.12 千 15.99 百万 7.29
5.33 千 14.16 百万 6.45
5.46 百万 10.64 百万 4.85
5.06 百万 10.49 百万 4.78
3.67 百万 7.11 百万 3.24
2.31 百万 5.93 百万 2.70
企業概要
FIC Fragata FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br