フランクリン・フローティング・レート・ファンド

FRAFRND:ID
8.66
USD
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更新日時 2018/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.63 - 8.79
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
2.10%
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前日終値
8.66
52週レンジ
8.63 - 8.79
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
8.66
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2018)
1.844
設定日
12/15/2004
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.021344
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
MADELINE LAM / JUSTIN MA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
1.88%
企業概要
フランクリン・フローティング・レート・ファンド(Franklin Floating Rate Fund plc c)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインと元本確 保を目指す。純資産の100%をフランクリン・フローティング・レート・マスター・トラ スト(普通受益権)に投資する。
住所
Franklin Templeton Services Ltd
Alexandra House
The Sweepstakes
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
Not Disclosed