フランクリン・フローティング・レート・ファンド

FRAFRND:ID
8.66
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.63 - 8.79
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
8.65
52週レンジ
8.63 - 8.79
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
8.66
資産総額 (十億 USD) ( 08/16/2018)
1.768
設定日
12/15/2004
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.02538
直近配当利回り(税込)
3.52%
ファンドマネージャ
MADELINE LAM / MARK BOYADJIAN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
1.88%
企業概要
フランクリン・フローティング・レート・ファンド(Franklin Floating Rate Fund plc c)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインと元本確 保を目指す。純資産の100%をフランクリン・フローティング・レート・マスター・トラ スト(普通受益権)に投資する。
住所
Franklin Templeton Services Ltd
Alexandra House
The Sweepstakes
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
Not Disclosed