フランクリン・フローティング・レート・ファンド

FRAFRAI:ID
8.33
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/12/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.33 - 8.63
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
8.34
52週レンジ
8.33 - 8.63
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
8.33
資産総額 (十億 USD) ( 12/06/2018)
1.796
設定日
12/12/2000
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.026439
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
1.39%
企業概要
フランクリン・フローティング・レート・ファンド(Franklin Floating Rate Fund plc c)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインと元本確 保を目指す。純資産の100%をフランクリン・フローティング・レート・マスター・トラ スト(普通受益権)に投資する。
住所
Franklin Templeton Services Ltd
Alexandra House
The Sweepstakes
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
Not Disclosed