フランクリン・フローティング・レート・ファンド

FRAFRAA:ID
8.27
USD
0.02
0.24%
更新日時 8:36 JST 2018/12/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.29 - 8.65
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
8.29
52週レンジ
8.29 - 8.65
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
8.29
資産総額 (十億 USD) ( 12/17/2018)
1.738
設定日
10/15/2002
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.027876
直近配当利回り(税込)
4.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
1.19%
企業概要
フランクリン・フローティング・レート・ファンド(Franklin Floating Rate Fund plc c)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインと元本確 保を目指す。純資産の100%をフランクリン・フローティング・レート・マスター・トラ スト(普通受益権)に投資する。
住所
Franklin Templeton Services Ltd
Alexandra House
The Sweepstakes
Ballsbridge
Dublin 4, Ireland
電話番号
Not Disclosed