Erste Bond Emerging Markets

FRAEMMV:AV
193.61
EUR
0.40
0.21%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
191.10 - 207.09
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-5.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
193.21
52週レンジ
191.10 - 207.09
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
-5.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
193.61
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
217.447
設定日
09/23/2002
直近配当額 ( 05/12/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIX DORNAUS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.60 千 4.88 百万 2.36
2.00 千 1.87 百万 0.91
2.00 千 1.87 百万 0.91
2.00 千 1.86 百万 0.90
2.00 千 1.82 百万 0.88
2.00 千 1.82 百万 0.88
1.75 千 1.81 百万 0.88
1.50 千 1.80 百万 0.87
2.00 千 1.74 百万 0.84
2.50 千 1.71 百万 0.83
企業概要
ERSTE BOND EMERGING MARKETS is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is to achieve high returns. The fund primarily invests in bonds from a variety of emerging markets such as Latin America, Asia, Central and Eastern Europe, South Africa and other regions.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com