Erste Bond Emerging Markets

FRAEMMV:AV
190.46
EUR
0.14
0.07%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
188.14 - 206.57
1年トータルリターン
-7.37%
年初来リターン
-7.37%
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前日終値
190.60
52週レンジ
188.14 - 206.57
1年トータルリターン
-7.37%
年初来リターン
-7.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
190.46
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
242.416
設定日
09/23/2002
直近配当額 ( 05/12/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.60 千 4.79 百万 2.36
2.00 千 1.91 百万 0.94
2.00 千 1.86 百万 0.92
2.00 千 1.86 百万 0.92
2.00 千 1.84 百万 0.91
1.75 千 1.80 百万 0.89
2.00 千 1.77 百万 0.87
2.00 千 1.74 百万 0.86
2.50 千 1.73 百万 0.85
1.50 千 1.70 百万 0.84
企業概要
ERSTE BOND EMERGING MARKETS is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund's objective is to achieve high returns. The fund primarily invests in bonds from a variety of emerging markets such as Latin America, Asia, Central and Eastern Europe, South Africa and other regions.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com