Caixabank Rentas Abril 2021

FRA21XF:SM
6.79
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.74 - 6.83
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
6.79
52週レンジ
6.74 - 6.83
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
6.794449
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
110.006
設定日
05/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.00 千 80.37 百万 64.37
42.10 千 39.62 百万 31.73
企業概要
Caixabank Rentas Abril 2021 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide a non guaranteed return a maturity. The Fund i nvests in Fixed Income instruments.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700