Caixabank Rentas Abril 2021

FRA21PL:SM
6.70
EUR
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更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.68 - 6.77
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
6.70
52週レンジ
6.68 - 6.77
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
6.698831
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
107.765
設定日
05/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.80 千 77.25 百万 65.46
42.10 千 39.43 百万 33.41
企業概要
Caixabank Rentas Abril 2021 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide a non guaranteed return a maturity. The Fund i nvests in Fixed Income instruments.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700