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BNP Paribas Asset Management

FQMODER:FP
156.86
EUR
0.99
0.63%
更新日時 2020/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
150.13 - 159.88
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
157.85
52週レンジ
150.13 - 159.88
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
156.86
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2020)
65.605
設定日
12/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thierry Creno / Su Schneider-Maunoury
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.80 千 10.55 百万 14.99
32.49 千 5.91 百万 8.40
499.30 千 5.23 百万 7.42
2.94 千 3.66 百万 5.19
2.54 千 3.50 百万 4.98
5.44 千 3.49 百万 4.96
248.50 千 3.48 百万 4.95
234.50 千 3.48 百万 4.95
16.00 千 3.48 百万 4.94
133.20 3.08 百万 4.38
企業概要
Fundquest Optimal Selection is a Sicav registered in France. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through an exposure to international equities (20%) and debt (80%). The Fund will invest up to 100% in other OPCVMs.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21