BBVA Bancomer Deuda Empresa

FPYMENC6:MM
Mexico
26.73
MXN
0.01
0.02%
更新日時 22:29 JST 2017/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.80 - 26.73
年初来リターン
2.39%
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前日終値
26.72
52週レンジ
25.80 - 26.73
年初来リターン
2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
26.72856
資産総額 (十億 MXN) ( 06/30/2017)
16.748
設定日
09/18/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.23 百万 2.63 十億 15.68
22.00 百万 2.18 十億 13.01
11.96 百万 1.20 十億 7.17
11.03 百万 1.14 十億 6.79
8.36 百万 836.03 百万 4.98
6.10 百万 610.84 百万 3.64
企業概要
BBVA Bancomer Deuda Empresa SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term corporate fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Montes Urales #620 1er Piso
Colonia Lomas de Chapultepec
11000 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663