Fp Xp Total Return FIA

FPXPTTL:BZ
115.29
BRL
0.10
0.09%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.07 - 115.46
年初来リターン
6.26%
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前日終値
115.39
52週レンジ
88.07 - 115.46
年初来リターン
6.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
115.2874
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
282.140
設定日
02/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.67 百万 27.46 百万 10.21
1.72 百万 27.28 百万 10.14
797.40 千 22.86 百万 8.50
1.20 百万 20.67 百万 7.69
539.20 千 16.72 百万 6.22
520.89 千 15.34 百万 5.70
330.70 千 12.88 百万 4.79
217.17 千 12.70 百万 4.72
551.10 千 12.54 百万 4.66
770.10 千 11.54 百万 4.29
企業概要
Fp Xp Total Return FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600
10th floor
CEP: 04538-132
Brazil
電話番号
55-11-4003-3710