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FIC Providencia FIM

FPROVID:BZ
7.6335
BRL
0.0161
0.21%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.9676 - 7.6174
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
7.6174
52週レンジ
6.9676 - 7.6174
1年トータルリターン
9.35%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
7.633524
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
20.247
設定日
03/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.67 千 5.13 百万 25.50
3.59 百万 4.38 百万 21.77
2.06 百万 4.28 百万 21.27
55.96 千 2.42 百万 12.03
90.21 千 2.17 百万 10.77
1.01 百万 1.70 百万 8.46
155.00 37.40 千 0.19
企業概要
FIC Providencia FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206