First Puerto Rico Equity Opp

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27.14
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更新日時 22:29 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
27.14
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
27.14
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
8.321
設定日
06/05/2002
直近配当額 ( 10/12/2016)
0.1493
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.39%
企業概要
First Puerto Rico Equity Opportunities Fund is a continously, non-diversified, open-end management investment company incorporated in Puerto Rico. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests up to 80% of its assets in common stocks and other equity securities of U.S. companies with small, medium and large market capitalization.
住所
Santander Asset Management
Santander Tower Building, Suite 1800
Tabonuco Street B-7
Guaynabo, Puerto Rico 00968-3028
電話番号
1-787-759-5340
Webサイト
www.santander.pr