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FDP Balanced Income Portfoli

FPQRENL:CN
12.15
CAD
0.02
0.20%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.07 - 12.17
1年トータルリターン
11.73%
年初来リターン
1.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.17
52週レンジ
11.07 - 12.17
1年トータルリターン
11.64%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
12.146
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
168.180
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.00453402
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
Simon Blanchard
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.61 百万 79.21 百万 0.00
3.74 百万 34.08 百万 0.00
3.41 百万 32.54 百万 0.00
1.50 百万 29.47 百万 0.00
45.50 千 1.10 百万 0.00
9.00 千 621.86 千 0.00
企業概要
FDP Balanced Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide a yield comprised mostly of steady income and also medium-term capital growth. The Fund invests primarily in debt instruments of Canadian and foreign issuers and in equity securities of Canadian and foreign issuers.
住所
Professionals' Financial Inc
2 Complexe Desjardins, East Tower,
31st Floor
P.O. Box 1116
Montréal, Québec H5B 1C2
電話番号
1-514-350-5050