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FDP Global Equity Portfolio

FPQGLNL:CN
21.92
CAD
0.12
0.56%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.69 - 22.08
1年トータルリターン
23.84%
年初来リターン
2.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22.04
52週レンジ
17.69 - 22.08
1年トータルリターン
24.08%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
21.92
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
153.230
設定日
04/18/2005
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.53916936
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
Simon Blanchard
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 55.32 百万 0.00
85.73 千 10.91 百万 0.00
37.78 千 8.88 百万 0.00
36.03 千 8.22 百万 0.00
133.79 千 7.15 百万 0.00
36.95 千 6.90 百万 0.00
28.70 千 6.89 百万 0.00
125.62 千 6.87 百万 0.00
4.33 千 6.80 百万 0.00
54.51 千 6.06 百万 0.00
企業概要
FDP Global Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve long term capital growth through investment diversification. The Fund invests primarily in equity securities of issuers worldwide, including Canada and emerging countries.
住所
Professionals' Financial Inc
2 Complexe Desjardins, East Tower,
31st Floor
P.O. Box 1116
Montréal, Québec H5B 1C2
電話番号
1-514-350-5050