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FDP Canadian Bond Portfolio

FPQBONL:CN
12.21
CAD
0.00
0.02%
更新日時 2020/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.62 - 12.47
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
0.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.21
52週レンジ
11.62 - 12.47
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
12.208
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
308.770
設定日
03/01/1978
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.01098675
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
Max D'Alessandro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 15.67 百万 0.00
15.00 千 15.00 百万 0.00
12.65 千 12.59 百万 0.00
11.00 千 12.39 百万 0.00
9.50 千 9.46 百万 0.00
7.90 千 9.42 百万 0.00
8.30 千 8.63 百万 0.00
8.60 千 8.35 百万 0.00
5.73 千 7.62 百万 0.00
6.30 千 7.22 百万 0.00
企業概要
FDP Canadian Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve steady income and to ensure invested capital preservation. The Fund invests primarily in debt instruments of Canadian and foreign issuers. The Fund may also invest in equity securities of Canadian and foreign issuers paying dividends or income.
住所
Professionals' Financial Inc
2 Complexe Desjardins, East Tower,
31st Floor
P.O. Box 1116
Montréal, Québec H5B 1C2
電話番号
1-514-350-5050