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FP Pictet Multi Asset Portfo

FPPMAPA:LN
113.83
GBp
0.09
0.08%
更新日時 0:01 JST 2020/01/28
商品分類
OEIC
52週レンジ
105.97 - 114.61
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.92
52週レンジ
105.97 - 114.61
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
0.83%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
113.827
資産総額 (百万 GBP) ( 01/27/2020)
254.105
設定日
06/10/2015
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.8995
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
Andrew Cole / Shaniel Ramjee
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.95%
企業概要
FP Pictet Multi Asset Portfolio is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to provide investors with a positive absolute return in excess of the ICE LIBOR GBP 3 Month rate. The Fund invests in fixed income investments (debt securities) and equities.
住所
Fund Partners Ltd
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
United Kingdom
電話番号
Telephone: +44 (0) 12688215
Webサイト
WWW.FUNDROCK.COM