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FPA US Value Fund Inc

FPPFX:US
NASDAQ GM
12.24
USD
0.09
0.74%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.18 - 12.24
1年トータルリターン
31.50%
年初来リターン
5.34%
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前日終値
12.15
52週レンジ
9.18 - 12.24
1年トータルリターン
33.04%
年初来リターン
5.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
12.24
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
74.621
設定日
04/02/1984
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.01036
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
Gregory R Nathan "Greg"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.71%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.69 百万 9.39
32.42 千 5.11 百万 7.18
24.82 千 5.09 百万 7.16
2.19 千 4.04 百万 5.67
11.00 千 3.23 百万 4.54
21.66 千 3.17 百万 4.45
16.81 千 3.16 百万 4.44
7.72 千 2.30 百万 3.24
4.78 千 1.41 百万 1.97
10.05 千 1.40 百万 1.97
企業概要
FPA U.S. Value Fund, Inc. is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a total return consistent with reasonable investment risk, through a combination of income and capital appreciation. The Fund seeks to generate equity-like returns over the long-term, take less risk than the market and avoid permanent impairment of capital.
住所
First Pacific Advisors LLC
11601 Wilshire Boulevard
Suite 1200
Los Angeles, CA 90025
電話番号
1-310-473-0225
Webサイト
www.fpafunds.com