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Franklin Payout 2022 Fund

FPONX:US
NASDAQ GM
10.27
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.85 - 10.49
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.27
52週レンジ
9.85 - 10.49
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
10.27
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
3.587
設定日
-
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.2497
直近配当利回り(税込)
29.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 171.91 千 4.69
170.00 170.07 千 4.64
150.00 153.67 千 4.19
150.00 151.06 千 4.12
125.88 千 125.88 千 3.43
100.00 103.43 千 2.82
100.00 103.31 千 2.82
100.00 102.54 千 2.80
100.00 101.80 千 2.78
100.00 101.73 千 2.78
企業概要
Franklin Payout 2022 Fund seeks capital preservation and income with a pre-determined maturity date by investing predominantly in U.S. investment grade debt securities and investments, including government and corporate debt securities and asset-backed securities and municipal securities.
住所
Franklin Advisers Inc
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906
電話番号
1-800-632-2301