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FIA Ponta Sul Hedge IE

FPNTSHI:BZ
2.29
BRL
0.01
0.56%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.05 - 2.43
1年トータルリターン
77.17%
年初来リターン
0.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.30
52週レンジ
1.05 - 2.43
1年トータルリターン
79.52%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
2.287731
資産総額 (十億 BRL) ( 01/16/2020)
1.735
設定日
05/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.44 百万 256.60 百万 17.11
56.16 千 231.83 百万 15.46
6.66 百万 202.40 百万 13.50
18.33 千 190.42 百万 12.70
10.69 千 110.95 百万 7.40
76.08 千 105.35 百万 7.03
19.90 千 98.88 百万 6.59
9.10 千 94.46 百万 6.30
3.17 百万 86.23 百万 5.75
20.00 千 76.15 百万 5.08
企業概要
FIA Ponta Sul Hedge IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455
Vila Nova Conceicao, Sao Paulo - SP
04543-011
電話番号
-
Webサイト
www.modal.com.br