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FPAニュー・インカム

FPNIX:US
NASDAQ GM
10.01
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.87 - 10.03
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.00
52週レンジ
9.87 - 10.03
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
10.01
資産総額 (十億 USD) ( 01/23/2020)
7.611
設定日
04/01/1969
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.02182
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
Thomas H Atteberry / Abhijeet V Patwardhan "Abhi"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
874.32 千 0.00 0.01
20.61 千 0.00 0.01
4.18 千 0.00 0.01
5.14 千 0.00 0.01
21.95 千 0.00 0.22
23.82 千 0.00 0.24
3.73 千 0.00 0.04
7.71 千 0.00 0.07
0.00 1.00 100.00
10.82 千 0.00 0.09
企業概要
FPAニュー・インカム(FPA New Income Inc)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインと長期的なトータルリターンを目指す。総資産の65%以上を収益性のある証券に投資する。米国政府や政府機関が発行または保証する債券に資産の大部分を投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
First Pacific Advisors LLC
11601 Wilshire Boulevard
Suite 1200
Los Angeles, CA 90025
電話番号
1-310-473-0225
Webサイト
www.fpafunds.com