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FP Mattioli Woods Balanced F

FPMWBDI:LN
111.63
GBp
0.30
0.27%
更新日時 2020/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.60 - 111.63
1年トータルリターン
12.96%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
111.33
52週レンジ
98.60 - 111.63
1年トータルリターン
13.07%
年初来リターン
1.82%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
111.63
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2020)
794.917
設定日
07/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marc Wood / Vincent Neil Hoare
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.28 百万 51.37 百万 6.58
38.08 百万 41.70 百万 5.34
967.25 千 40.46 百万 5.19
5.38 百万 31.82 百万 4.08
2.11 百万 30.97 百万 3.97
363.93 千 29.38 百万 3.77
27.51 百万 27.51 百万 3.53
1.74 百万 22.92 百万 2.94
4.42 百万 22.57 百万 2.89
15.68 百万 22.36 百万 2.87
企業概要
FP Mattioli Woods Balanced Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to preserve capital and generate income and capital growth over the long-term. The Fund invests in passive and actively managed collective investment schemes and closed ended investment companies.
住所
Cedar House
3 Cedar Park
Cobham Road, Wimborne
Dorset BH21 7SB
電話番号
-