VT Multi-Asset DRP IV

FPMADRA:LN
121.35
GBp
0.23
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.57 - 127.41
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-3.86%
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前日終値
121.58
52週レンジ
119.57 - 127.41
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-3.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
121.3507
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
1.222
設定日
01/13/2014
直近配当額 ( 11/30/2017)
2.1371
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
VT Multi-Asset DRP IV is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is aims to deliver longterm capital growth. The Fund invests predominantly in a single derivative contract. The fund in directly held transferable securities, derivatives, cash, deposits, warrants and money market instruments.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com