VT Multi-Asset DRP IV

FPMADIA:LN
101.31
GBp
0.07
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.81 - 101.87
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
101.25
52週レンジ
95.81 - 101.87
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
101.3128
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
1.331
設定日
01/13/2014
直近配当額 ( 11/30/2017)
1.7167
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
VT Multi-Asset DRP IV is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is aims to deliver longterm capital growth. The Fund invests predominantly in a single derivative contract. The fund in directly held transferable securities, derivatives, cash, deposits, warrants and money market instruments.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com