VT Multi-Asset DRP IV

FPMADIA:LN
97.87
GBp
0.09
0.09%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.63 - 101.87
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-3.40%
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前日終値
97.79
52週レンジ
96.63 - 101.87
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
97.8729
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
5.051
設定日
01/13/2014
直近配当額 ( 11/30/2017)
1.7167
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.00 524.50 千 10.06
500.00 499.95 千 9.59
500.00 499.79 千 9.59
400.00 399.55 千 7.67
375.00 374.54 千 7.19
350.00 349.43 千 6.70
275.00 274.89 千 5.27
250.00 249.99 千 4.80
250.00 249.93 千 4.79
250.00 249.92 千 4.79
企業概要
VT Multi-Asset DRP IV is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is aims to deliver longterm capital growth. The Fund invests predominantly in a single derivative contract. The fund in directly held transferable securities, derivatives, cash, deposits, warrants and money market instruments.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com