VT Multi-Asset DRP IV

FPMADIA:LN
100.60
GBp
0.09
0.09%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.93 - 101.81
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
100.69
52週レンジ
95.93 - 101.81
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
100.6012
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
5.276
設定日
01/13/2014
直近配当額 ( 11/30/2017)
1.3926
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.00 524.05 千 9.99
500.00 499.64 千 9.52
400.00 399.18 千 7.61
375.00 374.18 千 7.13
325.00 324.91 千 6.19
325.00 324.91 千 6.19
300.00 299.60 千 5.71
275.00 274.64 千 5.24
250.00 249.75 千 4.76
250.00 249.74 千 4.76
企業概要
VT Multi-Asset DRP IV is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is aims to deliver longterm capital growth. The Fund invests predominantly in a single derivative contract. The fund in directly held transferable securities, derivatives, cash, deposits, warrants and money market instruments.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com