VT Multi-Asset DRP IV

FPMADIA:LN
100.27
GBp
0.21
0.21%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.81 - 101.87
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
100.48
52週レンジ
95.81 - 101.87
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
100.2713
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
4.582
設定日
01/13/2014
直近配当額 ( 11/30/2017)
1.7167
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 千 1.17 百万 24.82
925.00 924.84 千 19.54
500.00 499.83 千 10.56
400.00 399.90 千 8.45
350.00 349.76 千 7.39
250.00 254.46 千 5.38
50.00 49.97 千 1.06
企業概要
VT Multi-Asset DRP IV is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is aims to deliver longterm capital growth. The Fund invests predominantly in a single derivative contract. The fund in directly held transferable securities, derivatives, cash, deposits, warrants and money market instruments.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com