フィデリティ・ファンズ-ユーロ・バランス・ファント

FPIP:GZ
Gettex
14.61
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
14.61
安値 - 高値 レンジ(日)
14.61 - 14.61
前日終値
14.61
52週レンジ
13.63 - 14.69
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始値
14.61
安値 - 高値 レンジ(日)
14.61 - 14.61
出来高
0
前日終値
14.61
52週レンジ
13.63 - 14.69
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.18
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
959.665
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NICK PETERS / EUGENE PHILALITHIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.32 千 60.34 百万 6.13
58.55 千 59.20 百万 6.01
490.86 千 47.94 百万 4.87
40.18 千 41.92 百万 4.26
27.52 千 33.50 百万 3.40
487.05 千 28.37 百万 2.88
809.01 千 25.97 百万 2.64
1.64 百万 25.63 百万 2.60
964.57 千 25.01 百万 2.54
347.01 千 23.26 百万 2.36
企業概要
フィデリティ・ファンズーユーロ・バランス・ファンド(Fidelity Funds - Euro Balanced Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資家の長期的な初期資 本の保全、短期利益の支払、長期的な資本と利益の成長の達成を目指す。株式、債券および付帯現金からなる分散ポートフォリオに投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1