フィデリティ・ファンズ-ユーロ・バランス・ファント

FPIP:GZ
Gettex
14.41
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/08/23
始値
14.41
安値 - 高値 レンジ(日)
14.41 - 14.41
前日終値
14.41
52週レンジ
13.63 - 14.63
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始値
14.41
安値 - 高値 レンジ(日)
14.41 - 14.41
出来高
0
前日終値
14.41
52週レンジ
13.63 - 14.63
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.18
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
946.685
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NICK PETERS / EUGENE PHILALITHIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.37 千 61.21 百万 6.30
47.22 千 47.86 百万 4.92
459.15 千 43.82 百万 4.51
37.03 千 37.90 百万 3.90
27.21 千 31.03 百万 3.19
475.07 千 24.63 百万 2.53
1.03 百万 24.41 百万 2.51
19.06 千 22.95 百万 2.36
1.14 百万 21.13 百万 2.17
107.73 千 20.46 百万 2.11
企業概要
フィデリティ・ファンズーユーロ・バランス・ファンド(Fidelity Funds - Euro Balanced Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資家の長期的な初期資 本の保全、短期利益の支払、長期的な資本と利益の成長の達成を目指す。株式、債券および付帯現金からなる分散ポートフォリオに投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1