フィデリティ・ファンズ-ユーロ・バランス・ファント

FPIP:GZ
Gettex
14.53
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/26
始値
14.53
安値 - 高値 レンジ(日)
14.53 - 14.53
前日終値
14.53
52週レンジ
14.09 - 14.75
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
14.53
安値 - 高値 レンジ(日)
14.53 - 14.53
出来高
0
前日終値
14.53
52週レンジ
14.09 - 14.75
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.07%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.18
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
934.768
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NICK PETERS / EUGENE PHILALITHIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.60 千 62.14 百万 6.52
3.93 千 54.95 百万 5.76
498.38 千 46.57 百万 4.88
43.12 千 44.91 百万 4.71
44.06 千 43.75 百万 4.59
27.96 千 33.78 百万 3.54
494.51 千 29.72 百万 3.12
986.18 千 28.64 百万 3.00
542.47 千 24.85 百万 2.61
921.52 千 24.79 百万 2.60
企業概要
フィデリティ・ファンズーユーロ・バランス・ファンド(Fidelity Funds - Euro Balanced Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資家の長期的な初期資 本の保全、短期利益の支払、長期的な資本と利益の成長の達成を目指す。株式、債券および付帯現金からなる分散ポートフォリオに投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1