フィデリティ・ファンズ-ユーロ・バランス・ファント

FPIP:GZ
Gettex
14.22
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/04/29
始値
14.22
安値 - 高値 レンジ(日)
14.22 - 14.22
前日終値
14.22
52週レンジ
13.63 - 14.22
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
14.22
安値 - 高値 レンジ(日)
14.22 - 14.22
出来高
0
前日終値
14.22
52週レンジ
13.63 - 14.22
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.18
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2017)
956.605
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NICK PETERS / EUGENE PHILALITHIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
438.82 千 38.59 百万 4.05
28.88 千 32.37 百万 3.40
26.55 千 25.94 百万 2.72
420.37 千 23.18 百万 2.43
982.88 千 21.89 百万 2.30
870.17 千 21.21 百万 2.23
738.11 千 21.06 百万 2.21
454.03 千 19.93 百万 2.09
15.95 千 19.32 百万 2.03
102.96 千 19.25 百万 2.02
企業概要
フィデリティ・ファンズーユーロ・バランス・ファンド(Fidelity Funds - Euro Balanced Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資家の長期的な初期資 本の保全、短期利益の支払、長期的な資本と利益の成長の達成を目指す。株式、債券および付帯現金からなる分散ポートフォリオに投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1