フィデリティ・ファンズ-ユーロ・バランス・ファント

FPIP:GZ
Gettex
14.53
EUR
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更新日時 19:39 JST 2017/10/20
始値
14.53
安値 - 高値 レンジ(日)
14.53 - 14.53
前日終値
14.53
52週レンジ
13.63 - 14.63
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始値
14.53
安値 - 高値 レンジ(日)
14.53 - 14.53
出来高
0
前日終値
14.53
52週レンジ
13.63 - 14.63
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.18
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
958.606
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NICK PETERS / EUGENE PHILALITHIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
486.27 千 43.61 百万 4.61
31.99 千 32.30 百万 3.41
28.11 千 32.22 百万 3.40
2.17 千 30.31 百万 3.20
470.45 千 24.49 百万 2.59
23.58 千 23.86 百万 2.52
955.64 千 23.85 百万 2.52
119.93 千 23.05 百万 2.43
339.30 千 22.25 百万 2.35
274.33 千 21.89 百万 2.31
企業概要
フィデリティ・ファンズーユーロ・バランス・ファンド(Fidelity Funds - Euro Balanced Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資家の長期的な初期資 本の保全、短期利益の支払、長期的な資本と利益の成長の達成を目指す。株式、債券および付帯現金からなる分散ポートフォリオに投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1