フィデリティ・ファンズ-ユーロ・バランス・ファント

FPIP:GZ
Gettex
14.63
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
14.63
安値 - 高値 レンジ(日)
14.63 - 14.63
前日終値
14.63
52週レンジ
13.63 - 14.63
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始値
14.63
安値 - 高値 レンジ(日)
14.63 - 14.63
出来高
0
前日終値
14.63
52週レンジ
13.63 - 14.63
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.18
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2017)
971.998
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NICK PETERS / EUGENE PHILALITHIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
456.99 千 42.08 百万 4.39
2.23 千 31.24 百万 3.26
479.36 千 31.05 百万 3.24
30.30 千 30.96 百万 3.23
24.96 千 28.13 百万 2.94
1.02 百万 25.09 百万 2.62
768.69 千 24.46 百万 2.55
472.84 千 23.41 百万 2.44
20.05 千 19.82 百万 2.07
107.23 千 19.58 百万 2.04
企業概要
フィデリティ・ファンズーユーロ・バランス・ファンド(Fidelity Funds - Euro Balanced Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資家の長期的な初期資 本の保全、短期利益の支払、長期的な資本と利益の成長の達成を目指す。株式、債券および付帯現金からなる分散ポートフォリオに投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1