Formuepleje Obligationer

FPIOBL:DC
100.79
DKK
0.11
0.11%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.71 - 103.35
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
100.68
52週レンジ
99.71 - 103.35
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
100.79
資産総額 (百万 DKK) ( 08/21/2018)
332.600
設定日
05/01/2015
直近配当額 ( 04/26/2018)
2.7
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 26.08 百万 7.27
25.00 千 26.08 百万 7.27
21.90 千 22.01 百万 6.13
21.06 千 20.91 百万 5.83
10.05 千 10.72 百万 2.99
10.00 千 10.44 百万 2.91
9.76 千 9.69 百万 2.70
8.29 千 9.19 百万 2.56
8.72 千 9.02 百万 2.51
8.18 千 8.61 百万 2.40