フィデリティ・ファンズ-グローバル・ディビテ

FPIJ:GZ
Gettex
18.25
EUR
0.06
0.33%
更新日時 1:02 JST 2017/08/23
始値
18.25
安値 - 高値 レンジ(日)
18.25 - 18.25
前日終値
18.19
52週レンジ
17.24 - 18.52
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始値
18.25
安値 - 高値 レンジ(日)
18.25 - 18.25
出来高
275
前日終値
18.19
52週レンジ
17.24 - 18.52
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
16.51
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2017)
5.449
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DANIEL ROBERTS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.23 百万 210.23 百万 4.02
1.55 百万 205.65 百万 3.93
3.94 百万 205.48 百万 3.93
4.83 百万 204.21 百万 3.91
6.88 百万 202.77 百万 3.88
9.69 千 166.70 百万 3.19
1.80 百万 156.82 百万 3.00
20.55 百万 140.65 百万 2.69
2.04 百万 139.07 百万 2.66
6.49 百万 138.00 百万 2.64
企業概要
フィデリティ・ファンズ-グローバル・ディビデンド・ファンド(Fidelity Funds - Global Dividend Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲイ ンと長期的な値上り益の獲得を目指す。価格上昇に加え、主に投資マネジャーが魅力的な配当利回りがあると判断した株式銘柄に世界的に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1