フィデリティ・ファンド: エマージングマーケッツ

FPII:GZ
Gettex
15.21
EUR
0.10
0.65%
更新日時 22:47 JST 2017/06/28
始値
15.21
安値 - 高値 レンジ(日)
15.21 - 15.21
前日終値
15.31
52週レンジ
14.16 - 15.33
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始値
15.21
安値 - 高値 レンジ(日)
15.21 - 15.21
出来高
0
前日終値
15.31
52週レンジ
14.16 - 15.33
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2017)
4.772
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
NICK PRICE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 271.86 百万 5.99
41.03 百万 264.33 百万 5.82
33.91 百万 234.62 百万 5.17
9.26 百万 226.61 百万 4.99
9.78 千 167.95 百万 3.70
31.40 百万 160.34 百万 3.53
51.59 百万 149.51 百万 3.29
816.67 千 144.66 百万 3.18
37.27 百万 143.85 百万 3.17
35.68 百万 104.18 百万 2.29
企業概要
フィデリティ・ファンド:エマージングマーケッツ・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。中南米、東南アジア、アフリカ、東欧、中東の高度経済成長国の株式銘柄に投資する。中国A株とB株も投資対象。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1