Fidelity Funds - SMART Globa

FPI:GZ
Gettex
11.970
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
11.970
安値 - 高値 レンジ(日)
11.970 - 11.970
前日終値
11.970
52週レンジ
11.330 - 12.320
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.970
安値 - 高値 レンジ(日)
11.970 - 11.970
出来高
0
前日終値
11.970
52週レンジ
11.330 - 12.320
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
0.76%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12.55
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
194.474
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EUGENE PHILALITHIS / JAMES BATEMAN
直近配当額 ( -)
0.1082
直近配当利回り(税込)
0.90%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.26 千 5.45 百万 2.20
142.98 千 3.71 百万 1.50
3.48 千 3.51 百万 1.42
169.25 2.94 百万 1.19
885.78 1.97 百万 0.80
2.01 千 1.96 百万 0.79
1.93 千 1.86 百万 0.75
1.23 千 1.46 百万 0.59
964.70 1.40 百万 0.57
674.79 千 1.36 百万 0.55
企業概要
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a conservative approach towards providing capital growth through a combination of equities and bonds with an emphasis on European securities.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1