Fidelity Funds - SMART Globa

FPI:GZ
Gettex
11.350
EUR
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0.00%
更新日時 17:32 JST 2018/02/22
始値
11.350
安値 - 高値 レンジ(日)
11.350 - 11.350
前日終値
11.350
52週レンジ
11.350 - 12.900
1年トータルリターン
-11.26%
年初来リターン
-4.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.350
安値 - 高値 レンジ(日)
11.350 - 11.350
出来高
0
前日終値
11.350
52週レンジ
11.350 - 12.900
1年トータルリターン
-10.98%
年初来リターン
-4.46%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12.55
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
214.288
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EUGENE PHILALITHIS / JAMES BATEMAN
直近配当額 ( -)
0.1082
直近配当利回り(税込)
0.95%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.78 千 10.61 百万 3.77
352.43 6.09 百万 2.16
4.85 千 4.96 百万 1.76
34.83 千 3.29 百万 1.17
1.34 千 2.91 百万 1.03
2.64 千 2.62 百万 0.93
2.20 千 2.31 百万 0.82
2.11 千 2.24 百万 0.80
1.85 千 2.23 百万 0.79
84.22 千 2.10 百万 0.75
企業概要
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a conservative approach towards providing capital growth through a combination of equities and bonds with an emphasis on European securities.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1