Fidelity Funds - SMART Globa

FPI:GZ
Gettex
11.960
EUR
0.070
0.59%
更新日時 23:35 JST 2017/12/13
始値
11.960
安値 - 高値 レンジ(日)
11.960 - 11.960
前日終値
11.890
52週レンジ
11.580 - 12.900
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.960
安値 - 高値 レンジ(日)
11.960 - 11.960
出来高
0
前日終値
11.890
52週レンジ
11.580 - 12.900
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12.55
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
228.499
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EUGENE PHILALITHIS / JAMES BATEMAN
直近配当額 ( -)
0.1082
直近配当利回り(税込)
0.90%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.91 千 9.47 百万 3.27
5.70 千 5.86 百万 2.03
57.93 千 4.96 百万 1.71
247.32 4.26 百万 1.47
3.79 千 3.83 百万 1.33
1.67 千 3.57 百万 1.23
134.96 千 3.50 百万 1.21
3.21 千 3.40 百万 1.18
2.14 千 2.95 百万 1.02
2.31 千 2.77 百万 0.96
企業概要
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a conservative approach towards providing capital growth through a combination of equities and bonds with an emphasis on European securities.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1