Fidelity Funds - SMART Globa

FPI:GZ
Gettex
12.320
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
12.320
安値 - 高値 レンジ(日)
12.320 - 12.320
前日終値
12.320
52週レンジ
12.260 - 12.900
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始値
12.320
安値 - 高値 レンジ(日)
12.320 - 12.320
出来高
0
前日終値
12.320
52週レンジ
12.260 - 12.900
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12.55
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2017)
283.824
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EUGENE PHILALITHIS / JAMES BATEMAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.89 千 14.10 百万 4.25
11.76 千 12.47 百万 3.76
161.61 千 7.74 百万 2.34
2.93 千 6.03 百万 1.82
349.76 6.00 百万 1.81
3.75 千 4.55 百万 1.37
3.15 千 3.84 百万 1.16
3.50 千 3.56 百万 1.08
135.63 千 3.36 百万 1.01
3.00 千 2.97 百万 0.89
企業概要
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a conservative approach towards providing capital growth through a combination of equities and bonds with an emphasis on European securities.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1