Fidelity Funds - SMART Globa

FPI:GZ
Gettex
11.780
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2017/10/18
前日終値
11.780
52週レンジ
11.580 - 12.900
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
11.780
52週レンジ
11.580 - 12.900
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12.55
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
239.542
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EUGENE PHILALITHIS / JAMES BATEMAN
直近配当額 ( -)
0.1082
直近配当利回り(税込)
0.92%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.34 千 12.62 百万 3.95
205.24 千 9.80 百万 3.07
8.45 千 8.93 百万 2.80
435.04 7.48 百万 2.34
2.56 千 5.46 百万 1.71
3.27 千 4.17 百万 1.31
2.74 千 3.50 百万 1.10
3.37 千 3.46 百万 1.08
134.96 千 3.37 百万 1.06
36.42 千 3.25 百万 1.02
企業概要
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a conservative approach towards providing capital growth through a combination of equities and bonds with an emphasis on European securities.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1