Fidelity Funds - SMART Globa

FPI:GZ
Gettex
11.710
EUR
0.000
0.00%
更新日時 4:36 JST 2017/08/22
前日終値
11.710
52週レンジ
11.710 - 12.900
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出来高
0
前日終値
11.710
52週レンジ
11.710 - 12.900
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12.55
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
252.792
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EUGENE PHILALITHIS / JAMES BATEMAN
直近配当額 ( -)
0.1082
直近配当利回り(税込)
0.92%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.98 千 13.15 百万 3.97
10.99 千 11.66 百万 3.52
207.18 千 9.89 百万 2.99
550.51 9.45 百万 2.86
2.74 千 5.69 百万 1.72
3.51 千 4.19 百万 1.27
2.94 千 3.56 百万 1.08
3.27 千 3.33 百万 1.01
134.96 千 3.31 百万 1.00
2.80 千 2.76 百万 0.84
企業概要
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a conservative approach towards providing capital growth through a combination of equities and bonds with an emphasis on European securities.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1