フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド

FPI2:GZ
Gettex
26.89
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更新日時 4:30 JST 2017/09/23
始値
26.89
安値 - 高値 レンジ(日)
26.89 - 26.89
前日終値
26.89
52週レンジ
26.40 - 31.00
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始値
26.89
安値 - 高値 レンジ(日)
26.89 - 26.89
出来高
0
前日終値
26.89
52週レンジ
26.40 - 31.00
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
28.84
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2017)
7.182
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANGEL AGUDO VALENCIANO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.83 百万 443.58 百万 5.88
2.81 百万 421.66 百万 5.59
2.19 百万 383.03 百万 5.07
2.76 百万 304.88 百万 4.04
5.75 百万 284.94 百万 3.77
1.56 百万 273.78 百万 3.63
2.81 百万 249.36 百万 3.30
5.12 百万 248.08 百万 3.29
4.57 百万 242.26 百万 3.21
3.50 百万 237.86 百万 3.15
企業概要
フィデリティ・ファンズ ー アメリカ・ファンド(Fidelity Funds - America Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資ファンド。長期の資本成長を株主に提供することを目的とする。主に、米国企業の株式に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1