フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド

FPGK:GZ
Gettex
38.630
EUR
0.000
0.00%
更新日時 4:58 JST 2018/05/25
始値
38.630
安値 - 高値 レンジ(日)
38.630 - 38.630
前日終値
38.630
52週レンジ
35.500 - 39.440
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
0.47%
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始値
38.630
安値 - 高値 レンジ(日)
38.630 - 38.630
出来高
0
前日終値
38.630
52週レンジ
35.500 - 39.440
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
0.47%
基準価額 (NAV) ( -)
39.07
資産総額 (百万 AUD) ( 04/30/2018)
511.003
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL TAYLOR / ANITA COSTA
直近配当額 ( -)
1.1181
直近配当利回り(税込)
1.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 百万 46.02 百万 8.56
516.38 千 41.44 百万 7.70
1.36 百万 38.96 百万 7.24
189.65 千 26.78 百万 4.98
881.24 千 26.01 百万 4.83
2.72 百万 22.87 百万 4.25
507.07 千 22.51 百万 4.18
1.78 百万 22.05 百万 4.10
213.31 千 21.21 百万 3.94
1.23 百万 19.67 百万 3.66
企業概要
Fidelity Funds - Australia Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in equities of Australian companies and companies established outside of Australia which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1