フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド

FPGK:GZ
Gettex
37.520
EUR
0.010
0.03%
更新日時 2017/10/21
始値
37.520
安値 - 高値 レンジ(日)
37.520 - 37.520
前日終値
37.510
52週レンジ
35.620 - 40.830
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始値
37.520
安値 - 高値 レンジ(日)
37.520 - 37.520
出来高
0
前日終値
37.510
52週レンジ
35.620 - 40.830
基準価額 (NAV) ( -)
39.07
資産総額 (百万 AUD) ( 09/29/2017)
514.214
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL TAYLOR / PAK-LUAN YEOH
直近配当額 ( -)
1.1181
直近配当利回り(税込)
1.98%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 37.11 百万 7.12
1.35 百万 36.94 百万 7.08
484.32 千 36.77 百万 7.05
1.10 百万 33.23 百万 6.37
229.77 千 29.57 百万 5.67
1.07 百万 27.92 百万 5.35
762.32 千 23.87 百万 4.58
850.03 千 20.42 百万 3.92
275.96 千 18.75 百万 3.60
555.10 千 18.56 百万 3.56
企業概要
Fidelity Funds - Australia Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in equities of Australian companies and companies established outside of Australia which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1