フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド

FPGK:GZ
Gettex
37.800
EUR
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0.00%
更新日時 0:37 JST 2017/06/28
始値
37.800
安値 - 高値 レンジ(日)
37.800 - 37.800
前日終値
37.800
52週レンジ
37.190 - 40.830
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始値
37.800
安値 - 高値 レンジ(日)
37.800 - 37.800
出来高
0
前日終値
37.800
52週レンジ
37.190 - 40.830
基準価額 (NAV) ( -)
39.07
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2017)
545.547
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL TAYLOR / PAK-LUAN YEOH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 百万 45.48 百万 8.09
515.61 千 45.07 百万 8.02
290.57 千 38.52 百万 6.85
1.07 百万 37.66 百万 6.70
1.51 百万 35.92 百万 6.39
818.59 千 27.84 百万 4.95
1.03 百万 27.59 百万 4.91
665.96 千 19.90 百万 3.54
17.46 百万 18.52 百万 3.29
3.08 百万 18.25 百万 3.25
企業概要
Fidelity Funds - Australia Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in equities of Australian companies and companies established outside of Australia which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1