フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド

FPGK:GZ
Gettex
37.660
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
37.660
安値 - 高値 レンジ(日)
37.660 - 37.660
前日終値
37.660
52週レンジ
35.620 - 40.830
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始値
37.660
安値 - 高値 レンジ(日)
37.660 - 37.660
出来高
0
前日終値
37.660
52週レンジ
35.620 - 40.830
基準価額 (NAV) ( -)
39.07
資産総額 (百万 AUD) ( 11/30/2017)
534.380
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL TAYLOR / ANITA COSTA
直近配当額 ( -)
1.1181
直近配当利回り(税込)
1.93%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 37.62 百万 7.15
476.92 千 37.08 百万 7.05
1.18 百万 35.46 百万 6.74
1.26 百万 33.95 百万 6.46
221.93 千 30.87 百万 5.87
1.09 百万 28.32 百万 5.38
738.01 千 24.40 百万 4.64
832.66 千 21.06 百万 4.01
3.89 百万 20.22 百万 3.84
571.06 千 19.59 百万 3.72
企業概要
Fidelity Funds - Australia Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in equities of Australian companies and companies established outside of Australia which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1