Fidelity Funds - Singapore F
FPGJ:GZ
Gettex
46.050
EUR
0.000
0.00%
更新日時 4:20 JST 2017/08/19
始値
46.050
安値 - 高値 レンジ（日）
46.050 - 46.050
前日終値
46.050
52週レンジ
45.930 - 48.220
始値
46.050
安値 - 高値 レンジ（日）
46.050 - 46.050
出来高
0
前日終値
46.050
52週レンジ
45.930 - 48.220
基準価額 (NAV) ( -)
42.85
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
81.647
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GILLIAN KWEK
直近配当額 ( -)
0.6749
直近配当利回り（税込）
1.25%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UOB:SP ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ銀行 | 482.38 千 | 8.09 百万 | 9.98 |
| OCBC:SP ｵｰﾊﾞｰｼｰ･ﾁｬｲﾆｰｽﾞ銀行 | 937.02 千 | 7.34 百万 | 9.05 |
| DBS:SP DBSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 441.37 千 | 6.64 百万 | 8.19 |
| ST:SP ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ･ﾃﾚｺﾑ | 1.46 百万 | 4.13 百万 | 5.09 |
| JS:SP ｼﾞｬｰﾃﾞｨﾝ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 97.41 千 | 4.06 百万 | 5.01 |
| HKL:SP 香港ランド･ホールディングス | 546.78 千 | 4.02 百万 | 4.96 |
| THBEV:SP ﾀｲ･ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ | 5.50 百万 | 3.60 百万 | 4.43 |
| JM:SP ｼﾞｬｰﾃﾞｨﾝ･ﾏｾｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 52.41 千 | 3.36 百万 | 4.15 |
| CIT:SP ｼﾃｨ･ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾂ | 285.38 千 | 2.22 百万 | 2.74 |
| SGX:SP ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ取引所 | 384.90 千 | 2.05 百万 | 2.53 |
企業概要
Fidelity Funds - Singapore Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of Singapore or in companies established outside of Singapore which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1