Fidelity Funds - Singapore F
FPGJ:GZ
Gettex
47.380
EUR
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0.00%
更新日時 16:01 JST 2017/06/27
始値
47.380
安値 - 高値 レンジ（日）
47.380 - 47.380
前日終値
47.380
52週レンジ
45.930 - 48.220
始値
47.380
安値 - 高値 レンジ（日）
47.380 - 47.380
出来高
0
前日終値
47.380
52週レンジ
45.930 - 48.220
基準価額 (NAV) ( -)
42.85
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
84.240
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GILLIAN KWEK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UOB:SP ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ銀行 | 523.60 千 | 8.16 百万 | 9.80 |
| OCBC:SP ｵｰﾊﾞｰｼｰ･ﾁｬｲﾆｰｽﾞ銀行 | 1.02 百万 | 7.14 百万 | 8.57 |
| DBS:SP DBSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 461.83 千 | 6.38 百万 | 7.67 |
| JS:SP ｼﾞｬｰﾃﾞｨﾝ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 105.08 千 | 4.44 百万 | 5.33 |
| HKL:SP 香港ランド･ホールディングス | 546.64 千 | 4.21 百万 | 5.06 |
| THBEV:SP ﾀｲ･ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ | 6.07 百万 | 4.02 百万 | 4.82 |
| ST:SP ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ･ﾃﾚｺﾑ | 1.46 百万 | 3.91 百万 | 4.69 |
| JM:SP ｼﾞｬｰﾃﾞｨﾝ･ﾏｾｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 56.19 千 | 3.62 百万 | 4.35 |
| GENS:SP ｹﾞﾝﾃｨﾝ･ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ | 3.10 百万 | 2.47 百万 | 2.97 |
| CIT:SP ｼﾃｨ･ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾂ | 285.31 千 | 2.20 百万 | 2.64 |
企業概要
Fidelity Funds - Singapore Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of Singapore or in companies established outside of Singapore which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1