Fidelity Funds - Singapore F
FPGJ:GZ
Gettex
46.770
EUR
0.000
0.00%
更新日時 4:42 JST 2017/05/25
始値
46.770
安値 - 高値 レンジ（日）
46.770 - 46.770
前日終値
46.770
52週レンジ
45.930 - 48.220
始値
46.770
安値 - 高値 レンジ（日）
46.770 - 46.770
出来高
0
前日終値
46.770
52週レンジ
45.930 - 48.220
基準価額 (NAV) ( -)
42.85
資産総額 (百万 USD) ( 04/28/2017)
83.265
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GILLIAN KWEK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UOB:SP ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ銀行 | 538.07 千 | 8.50 百万 | 10.34 |
| OCBC:SP ｵｰﾊﾞｰｼｰ･ﾁｬｲﾆｰｽﾞ銀行 | 1.03 百万 | 7.19 百万 | 8.75 |
| DBS:SP DBSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 461.82 千 | 6.43 百万 | 7.82 |
| ST:SP ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ･ﾃﾚｺﾑ | 1.65 百万 | 4.64 百万 | 5.64 |
| JS:SP ｼﾞｬｰﾃﾞｨﾝ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 105.08 千 | 4.42 百万 | 5.37 |
| HKL:SP 香港ランド･ホールディングス | 560.11 千 | 4.31 百万 | 5.24 |
| THBEV:SP ﾀｲ･ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ | 6.07 百万 | 4.08 百万 | 4.97 |
| JM:SP ｼﾞｬｰﾃﾞｨﾝ･ﾏｾｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 56.19 千 | 3.62 百万 | 4.40 |
| GENS:SP ｹﾞﾝﾃｨﾝ･ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ | 3.10 百万 | 2.27 百万 | 2.76 |
| SGX:SP ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ取引所 | 384.80 千 | 2.12 百万 | 2.58 |
企業概要
Fidelity Funds - Singapore Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of Singapore or in companies established outside of Singapore which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1