Fidelity Funds - Singapore F
FPGJ:GZ
Gettex
49.050
EUR
0.040
0.08%
更新日時 1:21 JST 2018/04/25
始値
49.050
安値 - 高値 レンジ（日）
49.050 - 49.050
前日終値
49.010
52週レンジ
45.520 - 49.470
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
2.17%
始値
49.050
安値 - 高値 レンジ（日）
49.050 - 49.050
出来高
0
前日終値
49.010
52週レンジ
45.520 - 49.470
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
2.17%
基準価額 (NAV) ( -)
42.85
資産総額 (百万 USD) ( 03/30/2018)
78.298
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GILLIAN KWEK
直近配当額 ( -)
0.6749
直近配当利回り（税込）
1.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| OCBC:SP ｵｰﾊﾞｰｼｰ･ﾁｬｲﾆｰｽﾞ銀行 | 854.91 千 | 7.92 百万 | 9.86 |
| UOB:SP ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ銀行 | 400.51 千 | 7.92 百万 | 9.85 |
| DBS:SP DBSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 424.34 千 | 7.88 百万 | 9.80 |
| HKL:SP 香港ランド･ホールディングス | 473.98 千 | 3.34 百万 | 4.15 |
| ST:SP ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ･ﾃﾚｺﾑ | 1.17 百万 | 3.13 百万 | 3.89 |
| JS:SP ｼﾞｬｰﾃﾞｨﾝ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 75.39 千 | 2.99 百万 | 3.72 |
| JM:SP ｼﾞｬｰﾃﾞｨﾝ･ﾏｾｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 47.79 千 | 2.90 百万 | 3.61 |
| THBEV:SP ﾀｲ･ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ | 3.72 百万 | 2.56 百万 | 3.19 |
| UOL:SP UOLｸﾞﾙｰﾌﾟ | 334.55 千 | 2.22 百万 | 2.76 |
| SGX:SP ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ取引所 | 377.59 千 | 2.10 百万 | 2.61 |
企業概要
Fidelity Funds - Singapore Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of Singapore or in companies established outside of Singapore which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1