Fidelity Funds - European Fu

FPGG:GZ
Gettex
15.75
EUR
0.04
0.25%
更新日時 4:54 JST 2017/04/29
始値
15.75
安値 - 高値 レンジ(日)
15.75 - 15.75
前日終値
15.71
52週レンジ
14.78 - 15.75
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始値
15.75
安値 - 高値 レンジ(日)
15.75 - 15.75
出来高
0
前日終値
15.71
52週レンジ
14.78 - 15.75
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.82
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2017)
289.615
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VICTOIRE DE TROGOFF
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
148.89 千 10.39 百万 3.72
135.13 千 8.03 百万 2.88
160.29 千 7.54 百万 2.70
305.45 千 7.45 百万 2.67
32.11 千 7.38 百万 2.65
79.57 千 7.00 百万 2.51
266.46 千 6.78 百万 2.43
110.77 千 6.29 百万 2.26
7.62 百万 6.12 百万 2.19
290.29 千 5.46 百万 1.96
企業概要
Fidelity Funds - European Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing principally in equity securities of companies which have either their head office in or are quoted on stock exchanges of a European Union (EU) member state or a European Economic Area (EEA) member state.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1