Fidelity Funds - European Fu

FPGG:GZ
Gettex
16.11
EUR
0.06
0.37%
更新日時 2017/12/16
始値
16.11
安値 - 高値 レンジ(日)
16.11 - 16.11
前日終値
16.17
52週レンジ
14.78 - 16.31
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始値
16.11
安値 - 高値 レンジ(日)
16.11 - 16.11
出来高
0
前日終値
16.17
52週レンジ
14.78 - 16.31
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.82
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
298.524
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VICTOIRE DE TROGOFF
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.50 千 13.53 百万 4.40
181.03 千 10.04 百万 3.27
47.00 千 9.32 百万 3.03
332.97 千 9.18 百万 2.99
1.48 百万 8.60 百万 2.80
73.70 千 8.23 百万 2.68
38.55 千 7.13 百万 2.32
86.78 千 7.05 百万 2.29
161.02 千 6.88 百万 2.24
65.26 千 6.86 百万 2.23
企業概要
Fidelity Funds - European Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing principally in equity securities of companies which have either their head office in or are quoted on stock exchanges of a European Union (EU) member state or a European Economic Area (EEA) member state.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1