Fidelity Funds - European Fu

FPGG:GZ
Gettex
15.44
EUR
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更新日時 0:58 JST 2017/08/23
始値
15.44
安値 - 高値 レンジ(日)
15.44 - 15.44
前日終値
15.44
52週レンジ
14.78 - 16.31
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始値
15.44
安値 - 高値 レンジ(日)
15.44 - 15.44
出来高
0
前日終値
15.44
52週レンジ
14.78 - 16.31
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.82
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
289.777
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VICTOIRE DE TROGOFF
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.21 千 14.28 百万 4.89
41.55 千 9.28 百万 3.17
147.98 千 8.82 百万 3.02
341.06 千 8.01 百万 2.74
69.61 千 7.88 百万 2.70
196.93 千 7.38 百万 2.53
85.60 千 7.17 百万 2.45
1.40 百万 7.05 百万 2.41
447.62 6.27 百万 2.14
37.39 千 6.20 百万 2.12
企業概要
Fidelity Funds - European Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing principally in equity securities of companies which have either their head office in or are quoted on stock exchanges of a European Union (EU) member state or a European Economic Area (EEA) member state.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1