Fidelity Funds - European Fu

FPGG:GZ
Gettex
15.99
EUR
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0.00%
更新日時 4:49 JST 2017/06/24
始値
15.99
安値 - 高値 レンジ(日)
15.99 - 15.99
前日終値
15.99
52週レンジ
14.78 - 16.31
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始値
15.99
安値 - 高値 レンジ(日)
15.99 - 15.99
出来高
0
前日終値
15.99
52週レンジ
14.78 - 16.31
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.82
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2017)
301.646
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VICTOIRE DE TROGOFF
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.02 千 11.68 百万 3.95
40.42 千 9.71 百万 3.29
143.95 千 8.91 百万 3.02
319.94 千 7.80 百万 2.64
206.62 千 7.38 百万 2.50
83.27 千 7.21 百万 2.44
1.36 百万 7.15 百万 2.42
62.67 千 7.12 百万 2.41
35.99 千 5.94 百万 2.01
391.65 千 5.85 百万 1.98
企業概要
Fidelity Funds - European Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing principally in equity securities of companies which have either their head office in or are quoted on stock exchanges of a European Union (EU) member state or a European Economic Area (EEA) member state.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1