Fidelity Funds - European Fu

FPGG:GZ
Gettex
16.12
EUR
0.03
0.19%
更新日時 2017/10/21
始値
16.12
安値 - 高値 レンジ(日)
16.12 - 16.12
前日終値
16.15
52週レンジ
14.78 - 16.31
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始値
16.12
安値 - 高値 レンジ(日)
16.12 - 16.12
出来高
0
前日終値
16.15
52週レンジ
14.78 - 16.31
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13.82
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
303.872
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VICTOIRE DE TROGOFF
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.96 千 13.59 百万 4.70
42.38 千 9.03 百万 3.12
347.89 千 8.14 百万 2.81
153.88 千 8.05 百万 2.78
71.00 千 7.63 百万 2.64
186.21 千 7.46 百万 2.58
87.32 千 7.13 百万 2.46
1.43 百万 6.88 百万 2.38
485.44 6.79 百万 2.35
38.14 千 6.14 百万 2.12
企業概要
Fidelity Funds - European Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing principally in equity securities of companies which have either their head office in or are quoted on stock exchanges of a European Union (EU) member state or a European Economic Area (EEA) member state.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1