Fidelity Funds - Japan Fund

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Gettex
1.568
EUR
0.007
0.45%
更新日時 1:12 JST 2017/12/19
始値
1.568
安値 - 高値 レンジ(日)
1.568 - 1.568
前日終値
1.561
52週レンジ
1.397 - 1.572
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始値
1.568
安値 - 高値 レンジ(日)
1.568 - 1.568
出来高
0
前日終値
1.561
52週レンジ
1.397 - 1.572
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.412
資産総額 (十億 JPY) ( 11/30/2017)
35.385
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TAKUYA FURUTA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.54 千 1.94 十億 5.47
153.37 千 1.55 十億 4.37
20.05 千 1.27 十億 3.57
425.80 千 1.19 十億 3.35
209.77 千 1.14 十億 3.21
181.04 千 1.13 十億 3.18
228.47 千 1.12 十億 3.16
203.12 千 1.12 十億 3.15
565.68 千 1.10 十億 3.12
225.19 千 1.07 十億 3.03
企業概要
Fidelity Funds - Japan Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in equities of Japanese companies or in companies established outside Japan, which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1