Fidelity Funds - Japan Fund

FPGA:GZ
Gettex
1.504
EUR
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更新日時 4:30 JST 2017/06/24
始値
1.504
安値 - 高値 レンジ(日)
1.504 - 1.504
前日終値
1.504
52週レンジ
1.458 - 1.505
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始値
1.504
安値 - 高値 レンジ(日)
1.504 - 1.504
出来高
0
前日終値
1.504
52週レンジ
1.458 - 1.505
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.412
資産総額 (十億 JPY) ( 05/31/2017)
35.942
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HIROYUKI ITO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
329.47 千 1.86 十億 5.25
2.17 百万 1.54 十億 4.36
155.73 千 1.51 十億 4.27
163.91 千 1.38 十億 3.92
128.72 千 1.32 十億 3.73
72.86 千 1.09 十億 3.09
136.62 千 1.07 十億 3.03
268.83 千 1.07 十億 3.03
176.40 千 1.01 十億 2.87
210.40 千 989.43 百万 2.80
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型投資信託。投資家に長期的なキャピタルゲインを提供することを目指す。日本を除く太平洋諸国企業の株式に投資。東南アジア地域以外に所在するが、同地域からの収益比率が高い企業への投資も手掛ける。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1