Fidelity Funds - Japan Fund

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Gettex
1.426
EUR
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更新日時 0:33 JST 2017/08/23
始値
1.426
安値 - 高値 レンジ(日)
1.426 - 1.426
前日終値
1.426
52週レンジ
1.397 - 1.505
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始値
1.426
安値 - 高値 レンジ(日)
1.426 - 1.426
出来高
0
前日終値
1.426
52週レンジ
1.397 - 1.505
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.412
資産総額 (十億 JPY) ( 07/31/2017)
33.890
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HIROYUKI ITO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
957.46 千 1.85 十億 5.22
2.15 百万 1.62 十億 4.58
150.69 千 1.54 十億 4.34
158.62 千 1.45 十億 4.09
124.70 千 1.44 十億 4.06
64.21 千 1.10 十億 3.10
260.20 千 1.08 十億 3.05
170.76 千 1.07 十億 3.02
196.27 千 1.04 十億 2.94
553.93 千 965.71 百万 2.73
企業概要
Fidelity Funds - Japan Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in equities of Japanese companies or in companies established outside Japan, which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1