フィデリティ・ファンズ-ノルディック・ファンド

FPG1:GZ
Gettex
135.520
EUR
0.140
0.10%
更新日時 4:43 JST 2017/08/23
始値
135.520
安値 - 高値 レンジ(日)
135.520 - 135.520
前日終値
135.660
52週レンジ
129.990 - 139.390
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始値
135.520
安値 - 高値 レンジ(日)
135.520 - 135.520
出来高
0
前日終値
135.660
52週レンジ
129.990 - 139.390
基準価額 (NAV) ( -)
570.2
資産総額 (十億 SEK) ( 07/31/2017)
5.695
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BERTRAND PUIFFE
直近配当額 ( -)
6.1463
直近配当利回り(税込)
0.48%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.74 千 227.22 百万 4.13
7.31 百万 225.62 百万 4.10
1.88 百万 179.76 百万 3.27
640.47 千 178.75 百万 3.25
2.05 百万 178.06 百万 3.24
972.68 千 175.96 百万 3.20
339.85 千 172.99 百万 3.15
1.32 百万 163.16 百万 2.97
448.85 千 160.81 百万 2.92
3.26 百万 158.44 百万 2.88
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ノルディック・ファンド(Fidelity Funds - Nordic Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。投資対象は、フィンランド、ノルウェー、デンマーク、およびスウェーデンの株式銘柄。北欧地域以外に所在するが、同地域からの収益比率が高い企業も投資対象とす る。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1