フィデリティ・ファンズ-ノルディック・ファンド

FPG1:GZ
Gettex
140.500
EUR
0.130
0.09%
更新日時 0:05 JST 2017/10/18
始値
140.500
安値 - 高値 レンジ(日)
140.500 - 140.500
前日終値
140.630
52週レンジ
129.990 - 141.220
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始値
140.500
安値 - 高値 レンジ(日)
140.500 - 140.500
出来高
0
前日終値
140.630
52週レンジ
129.990 - 141.220
基準価額 (NAV) ( -)
570.2
資産総額 (十億 SEK) ( 09/29/2017)
6.089
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BERTRAND PUIFFE
直近配当額 ( -)
6.1463
直近配当利回り(税込)
0.46%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.91 百万 232.73 百万 4.09
12.42 千 218.91 百万 3.84
384.98 千 194.80 百万 3.42
1.38 百万 193.83 百万 3.40
1.16 百万 185.50 百万 3.26
2.38 百万 185.31 百万 3.25
7.19 百万 177.95 百万 3.12
1.40 百万 171.50 百万 3.01
3.91 百万 168.01 百万 2.95
591.42 千 163.35 百万 2.87
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ノルディック・ファンド(Fidelity Funds - Nordic Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。投資対象は、フィンランド、ノルウェー、デンマーク、およびスウェーデンの株式銘柄。北欧地域以外に所在するが、同地域からの収益比率が高い企業も投資対象とす る。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1