VT Multi-Asset DRP VI

FPDRPVR:LN
135.94
GBp
0.76
0.56%
更新日時 2018/08/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
125.93 - 137.15
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
136.70
52週レンジ
125.93 - 137.15
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
0.55%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
135.9405
資産総額 (百万 GBP) ( 08/13/2018)
2.362
設定日
01/13/2014
直近配当額 ( 11/30/2017)
2.9693
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
VT Multi-Asset DRP VI is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is aims to deliver long term capital growth. The Fund invests predominantly in a single derivative contract. The fund in directly held transferable securities, derivatives, cash, deposits, warrants and money market instruments.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com