VT Multi-Asset DRP VI

FPDRPVR:LN
131.49
GBp
0.17
0.13%
更新日時 2017/12/08
商品分類
OEIC
52週レンジ
121.56 - 134.82
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
5.12%
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前日終値
131.66
52週レンジ
121.56 - 134.82
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
5.12%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
131.4947
資産総額 (百万 GBP) ( 12/08/2017)
11.009
設定日
01/13/2014
直近配当額 ( 11/30/2017)
3.0357
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.10 百万 9.66
950.00 948.15 千 8.34
800.00 798.55 千 7.02
750.00 749.33 千 6.59
750.00 749.26 千 6.59
725.00 724.80 千 6.37
675.00 674.51 千 5.93
600.00 599.19 千 5.27
550.00 549.05 千 4.83
500.00 498.97 千 4.39
企業概要
VT Multi-Asset DRP VI is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is aims to deliver long term capital growth. The Fund invests predominantly in a single derivative contract. The fund in directly held transferable securities, derivatives, cash, deposits, warrants and money market instruments.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com