VT Multi-Asset DRP VI

FPDRPVR:LN
135.52
GBp
0.30
0.22%
更新日時 2018/05/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
125.93 - 137.15
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
135.82
52週レンジ
125.93 - 137.15
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
0.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
135.5201
資産総額 (百万 GBP) ( 05/24/2018)
9.800
設定日
01/13/2014
直近配当額 ( 11/30/2017)
2.9693
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 2.75 百万 28.17
2.17 千 2.17 百万 22.28
750.00 748.71 千 7.67
625.00 624.78 千 6.40
400.00 407.13 千 4.17
375.00 374.74 千 3.84
325.00 326.66 千 3.35
200.00 199.88 千 2.05
企業概要
VT Multi-Asset DRP VI is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is aims to deliver long term capital growth. The Fund invests predominantly in a single derivative contract. The fund in directly held transferable securities, derivatives, cash, deposits, warrants and money market instruments.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com