VT Multi-Asset DRP VI

FPDRPVR:LN
130.64
GBp
0.14
0.11%
更新日時 2018/02/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
126.42 - 137.15
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
-3.37%
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前日終値
130.50
52週レンジ
126.42 - 137.15
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-3.37%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
130.6439
資産総額 (百万 GBP) ( 02/23/2018)
10.118
設定日
01/13/2014
直近配当額 ( 11/30/2017)
2.9693
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.10 百万 10.63
950.00 949.60 千 9.18
800.00 799.24 千 7.73
800.00 799.22 千 7.73
750.00 749.84 千 7.25
750.00 749.78 千 7.25
675.00 674.93 千 6.52
650.00 649.98 千 6.28
550.00 549.62 千 5.31
375.00 374.85 千 3.62
企業概要
VT Multi-Asset DRP VI is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is aims to deliver long term capital growth. The Fund invests predominantly in a single derivative contract. The fund in directly held transferable securities, derivatives, cash, deposits, warrants and money market instruments.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com