VT Multi-Asset DRP VI

FPDRPVR:LN
126.81
GBp
0.56
0.44%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
125.58 - 137.15
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
-6.20%
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前日終値
127.37
52週レンジ
125.58 - 137.15
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
-6.20%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
126.8138
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2018)
2.122
設定日
01/13/2014
直近配当額 ( 11/30/2017)
2.9693
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
LEON DIAMOND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
VT Multi-Asset DRP VI is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is aims to deliver long term capital growth. The Fund invests predominantly in a single derivative contract. The fund in directly held transferable securities, derivatives, cash, deposits, warrants and money market instruments.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com