Fort Pitt Capital Total Retu
FPCGX:US
NASDAQ GM
23.94
USD
0.16
0.67%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.60 - 26.53
1年トータルリターン
-5.36%
年初来リターン
3.91%
前日終値
23.78
52週レンジ
21.60 - 26.53
1年トータルリターン
-5.78%
年初来リターン
3.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
23.94
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
66.073
設定日
12/31/2001
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.04108
直近配当利回り（税込）
1.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 35.00 千 | 3.55 百万 | 5.62 |
| ABT:US ｱﾎﾞｯﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ | 47.10 千 | 3.41 百万 | 5.39 |
| BA:US ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ | 9.60 千 | 3.10 百万 | 4.90 |
| TXN:US ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ | 30.00 千 | 2.84 百万 | 4.48 |
| AJG:US ｱｰｻｰ･J･ｷﾞｬﾗｶﾞｰ | 35.00 千 | 2.58 百万 | 4.08 |
| XLNX:US ザイリンクス | 30.00 千 | 2.56 百万 | 4.04 |
| AGPXX:US STIT - Government & Agency P | 2.54 百万 | 2.54 百万 | 4.03 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 44.80 千 | 2.52 百万 | 3.98 |
| MDT:US ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ | 26.90 千 | 2.45 百万 | 3.87 |
| HON:US ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 18.30 千 | 2.42 百万 | 3.82 |
企業概要
Fort Pitt Capital Total Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation and income. The Fund invests primarily in common stocks of large and mid-sized U.S. companies and secondarily in fixed income investments.
住所
FORT PITT CAPITAL TOTAL RETURN FUNDc/o U.S. Bancorp Fund Services, LLC
P.O. Box 701
Milwaukee, WI 53201-0701
電話番号
866-688-8775 Webサイト
www.fortpittcapital.com