Fort Pitt Capital Total Retu
FPCGX:US
NASDAQ GM
28.46
USD
0.58
2.08%
更新日時 2022/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.52 - 34.03
1年トータルリターン
-5.72%
年初来リターン
-15.50%
前日終値
27.88
52週レンジ
27.52 - 34.03
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
-15.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/26/2022)
28.46
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2022)
71.992
設定日
12/31/2001
直近配当額 ( 12/16/2021)
2.13602
直近配当利回り（税込）
0.72%
ファンドマネージャ
Daniel T Eye "Dan" / Charles A Smith "Charlie"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.76%
経費率
1.04%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 17.00 千 | 5.24 百万 | 6.54 |
| AJG:US ｱｰｻｰ･J･ｷﾞｬﾗｶﾞｰ | 28.00 千 | 4.89 百万 | 6.10 |
| AMD:US ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾏｲｸﾛ･ﾃﾞﾊﾞｲｾｽﾞ(AMD) | 43.09 千 | 4.71 百万 | 5.87 |
| ROK:US ﾛｯｸｳｪﾙ･ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ | 16.05 千 | 4.49 百万 | 5.60 |
| SCHW:US ﾁｬｰﾙｽﾞ･ｼｭﾜﾌﾞ | 52.40 千 | 4.42 百万 | 5.51 |
| TXN:US ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ | 21.00 千 | 3.85 百万 | 4.80 |
| ABT:US ｱﾎﾞｯﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ | 32.00 千 | 3.79 百万 | 4.72 |
| PNC:US PNCﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 20.50 千 | 3.78 百万 | 4.72 |
| PH:US ﾊﾟｰｶｰ･ﾊﾈﾌｨﾝ | 12.95 千 | 3.67 百万 | 4.58 |
| HON:US ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 18.30 千 | 3.56 百万 | 4.44 |
企業概要
Fort Pitt Capital Total Return Fund seeks long-term capital appreciation and income by investing in common stocks of large and mid-sized U.S. companies and secondarily in fixed income investments.