FP CAF Fixed Interest

FPCFIZI:LN
100.59
GBp
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 102.47
1年トータルリターン
2.29%
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前日終値
100.62
52週レンジ
100.00 - 102.47
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
100.5876
資産総額 (百万 GBP) ( 09/22/2017)
62.274
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
1.2851
直近配当利回り(税込)
5.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.29%
経費率
-
企業概要
FP CAF Fixed Interest is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a balance of income and capital growth. The Fund invests in global fixed-interest securities.
住所
Fund Partners Ltd - Pictet
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
電話番号
0330 123 3625 / +44 1268 44 78