FP CAF Fixed Interest

FPCFIZI:LN
97.43
GBp
0.15
0.15%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.21 - 102.42
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-2.72%
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前日終値
97.58
52週レンジ
97.21 - 102.42
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
97.426
資産総額 (百万 GBP) ( 06/22/2018)
62.540
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.1563
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.29%
経費率
-
企業概要
FP CAF Fixed Interest is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a balance of income and capital growth. The Fund invests in global fixed-interest securities.
住所
Fund Partners Ltd
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
United Kingdom
電話番号
Telephone: +44 (0) 12688215
Webサイト
www.fundrock.com