FP CAF Fixed Interest

FPCFIZI:LN
102.00
GBp
0.11
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更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 102.47
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前日終値
102.12
52週レンジ
100.00 - 102.47
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
102.0041
資産総額 (百万 GBP) ( 07/26/2017)
64.091
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.419
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.29%
経費率
-
企業概要
FP CAF Fixed Interest is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a balance of income and capital growth. The Fund invests in global fixed-interest securities.
住所
Fund Partners Ltd - Pictet
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
電話番号
0330 123 3625 / +44 1268 44 78