FP CAF Fixed Interest

FPCFIDI:LN
93.33
GBp
0.17
0.19%
更新日時 14:59 JST 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.38 - 96.83
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
93.15
52週レンジ
91.38 - 96.83
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
93.3251
資産総額 (百万 GBP) ( 01/21/2019)
61.098
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.2565
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.87%
企業概要
FP CAF Fixed Interest is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a balance of income and capital growth. The Fund invests in global fixed-interest securities.
住所
Fund Partners Ltd
PO Box 12265
Chelmsford
CM99 2EH
United Kingdom
電話番号
Telephone: +44 (0) 12688215
Webサイト
WWW.FUNDROCK.COM