Fp Bahia Am Total Return FIA

FPBATLR:BZ
103.34
BRL
0.69
0.67%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.88 - 108.60
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前日終値
104.04
52週レンジ
85.88 - 108.60
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
103.3448
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
178.855
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
758.01 千 23.14 百万 11.73
382.60 千 20.98 百万 10.63
440.30 千 19.81 百万 10.04
1.00 百万 19.81 百万 10.04
365.60 千 11.88 百万 6.02
549.70 千 8.16 百万 4.14
453.20 千 7.56 百万 3.83
93.90 千 6.95 百万 3.52
317.30 千 5.76 百万 2.92
114.00 千 5.08 百万 2.57
企業概要
Fp Bahia Am Total Return FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Praça Pio X, 78 - 10 andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20091 040
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7277
Webサイト
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