Fp Bahia Am Total Return FIA

FPBATLR:BZ
113.67
BRL
0.44
0.39%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.88 - 114.11
年初来リターン
5.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
114.11
52週レンジ
85.88 - 114.11
年初来リターン
5.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
113.6673
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
196.719
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.60 千 27.55 百万 13.90
905.60 千 19.10 百万 9.64
481.05 千 14.15 百万 7.14
385.51 千 11.05 百万 5.58
453.40 千 7.79 百万 3.93
98.60 千 7.45 百万 3.76
456.10 千 6.83 百万 3.45
237.30 千 5.75 百万 2.90
64.30 千 5.63 百万 2.84
101.10 千 4.86 百万 2.45
企業概要
Fp Bahia Am Total Return FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Praça Pio X, 78 - 10 andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20091 040
Brazil
電話番号
[55 21] 3733 7277
Webサイト
-