BPI Vida e Pensoes-Compa de

FPABVAL:PL
18.75
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18.43 - 19.86
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
1.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.74
52週レンジ
18.43 - 19.86
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
1.39%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
18.75075
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/31/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.44 千 7.15 百万 3.60
5.34 千 7.06 百万 3.56
42.98 千 6.19 百万 3.12
202.63 千 6.10 百万 3.07
487.36 千 5.99 百万 3.02
5.64 千 5.71 百万 2.88
564.69 千 5.50 百万 2.77
251.91 千 5.35 百万 2.70
1.80 千 5.33 百万 2.69
693.19 千 5.24 百万 2.64
企業概要
Fundo de Pensoes Aberto BPI Valorizacao is an open-end Pension Fund incorporated in Portugal. The objective of the Fund is medium to long term capital appreciation. The Fund will invest up to 55% of its assets in equities securities.
住所
Banco Portugues de Investimentos SA
Largo Jean Monet, 1 - 5
1070-101 Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-311-1116
Webサイト
www.bancobpi.pt