DWS Zinseinkommen

FP7R:GR
Frankfurt
101.04
EUR
0.19
0.19%
更新日時 3:00 JST 2019/01/16
始値
100.97
安値 - 高値 レンジ(日)
100.80 - 101.13
前日終値
100.85
52週レンジ
99.96 - 105.00
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
1.18%
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始値
100.97
安値 - 高値 レンジ(日)
100.80 - 101.13
出来高
0
前日終値
100.85
52週レンジ
99.96 - 105.00
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
1.18%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
101.32
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
626.299
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.04
直近配当利回り(税込)
1.73%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
1.49%
3年トータルリターン
-0.35%
5年トータルリターン
-0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 千 36.44 百万 5.56
27.00 千 35.48 百万 5.42
20.00 千 20.15 百万 3.08
17.00 千 18.90 百万 2.89
16.00 千 18.10 百万 2.76
15.00 千 16.76 百万 2.56
15.00 千 16.01 百万 2.44
15.00 千 15.29 百万 2.33
12.00 千 15.04 百万 2.30
15.00 千 14.79 百万 2.26
企業概要
DWS Zinseinkommen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above average return. The Fund invests in government bonds, government-related bonds and covered bonds. Additional investments in corporate bonds, financials, subordinated bonds and ABS are possible as well. The Fund invests in euro-denominated or euro hedged securities.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1