ドイチェ・インベストIグローバル・インフラストラ

FP7B:GR
Frankfurt
137.44
EUR
0.33
0.24%
更新日時 5:55 JST 2019/01/23
始値
137.84
安値 - 高値 レンジ(日)
136.94 - 139.12
前日終値
137.77
52週レンジ
121.21 - 143.72
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
5.67%
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始値
137.84
安値 - 高値 レンジ(日)
136.94 - 139.12
出来高
0
前日終値
137.77
52週レンジ
121.21 - 143.72
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
5.67%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
139.23
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
592.240
設定日
01/14/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.29%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/30/2016)
3.2319
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.63%
3ヶ月トータルリターン
0.21%
3年トータルリターン
6.39%
5年トータルリターン
6.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
336.73 千 48.66 百万 8.17
429.79 千 43.27 百万 7.26
1.01 百万 36.16 百万 6.07
315.74 千 31.43 百万 5.28
1.39 百万 31.24 百万 5.24
1.40 百万 25.43 百万 4.27
826.92 千 24.09 百万 4.04
1.42 百万 20.98 百万 3.52
247.09 千 20.21 百万 3.39
856.55 千 19.64 百万 3.30
企業概要
DWSインベスト・グローバル・インフラストラクチャー(DWS Invest Global Infrastructure)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Indexを上回る投資成果を目指す。セクターに直接従事する発行体の株 式と株式関連証券に、資産の70%以上を投資する。同ファンドは社会インフラと経済イン フラを区別する。
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1