FPM Funds - Stockpicker Germ

FP7A:GR
Frankfurt
299.92
EUR
1.90
0.63%
更新日時 23:16 JST 2019/01/17
始値
300.28
安値 - 高値 レンジ(日)
298.30 - 302.86
前日終値
301.82
52週レンジ
278.55 - 444.66
1年トータルリターン
-31.18%
年初来リターン
4.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
300.28
安値 - 高値 レンジ(日)
298.30 - 302.86
出来高
0
前日終値
301.82
52週レンジ
278.55 - 444.66
1年トータルリターン
-30.12%
年初来リターン
4.63%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
302.86
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
68.524
設定日
01/29/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.80%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2019)
3.85299584
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
-10.62%
3年トータルリターン
1.20%
5年トータルリターン
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 6.06 百万 7.50
53.00 千 5.74 百万 7.10
50.00 千 5.30 百万 6.55
73.00 千 5.01 百万 6.19
2.00 百万 4.60 百万 5.69
45.00 千 4.01 百万 4.95
50.00 千 3.89 百万 4.81
20.00 千 3.84 百万 4.75
48.91 千 3.74 百万 4.63
30.00 千 3.31 百万 4.09
企業概要
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% in equities issued in EU member states. The Fund can also invest in fixed income products issued in Germany.
住所
FPM Funds SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1