Deutsche Invest I Multi Asse

FP79:GR
Munich
100.63
EUR
0.23
0.23%
更新日時 14:59 JST 2017/08/17
前日終値
100.86
52週レンジ
93.65 - 102.34
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
2.50%
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出来高
0
前日終値
100.86
52週レンジ
93.65 - 102.34
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
2.50%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
100.63
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
93.307
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
HEIKO MAYER / MICHAEL FICHT
直近配当額 ( -)
1.9204
直近配当利回り(税込)
1.91%
経費率
1.12%
3ヶ月トータルリターン
-1.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.98 千 2.79 百万 3.14
18.26 千 2.69 百万 3.03
11.64 千 1.87 百万 2.10
1.33 千 1.39 百万 1.56
1.02 千 1.15 百万 1.30
1.07 千 1.12 百万 1.26
1.07 千 1.08 百万 1.21
970.00 1.07 百万 1.21
13.25 千 1.03 百万 1.16
826.00 882.53 千 0.99
企業概要
Deutsche Invest I Multi Asset Income is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is achieve a positive mid to long-term investment performance. The Fund invests in equities, bonds, indices, commodities and precious metals, in convertible bonds, and warrant linked bonds.
住所
DWS Invest SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-42101-1