Fox Value Long Biased FIA

FOXVAL:BZ
1.63
BRL
0.01
0.62%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.27 - 1.63
1年トータルリターン
15.99%
年初来リターン
11.63%
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前日終値
1.62
52週レンジ
1.27 - 1.63
1年トータルリターン
16.28%
年初来リターン
11.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.626113
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
43.761
設定日
11/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.95 千 9.96 百万 26.03
1.80 千 7.38 百万 19.29
438.00 4.26 百万 11.13
13.30 千 2.58 百万 6.75
80.38 千 2.40 百万 6.28
845.11 千 2.39 百万 6.26
23.80 千 2.16 百万 5.64
1.40 千 2.13 百万 5.56
384.00 1.22 百万 3.19
39.40 千 1.09 百万 2.85
企業概要
Fox Value Lb FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Fox Investimentos Ltda
Av. Ataulfo De Paiva 1351/601,
Leblon, Rio De Janeiro
Brazil RJ 22440-031
電話番号
55-21-251-25000
Webサイト
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