FI Fox Soberano V Beneficio

FOXSOB5:BZ
194.41
BRL
0.14
0.07%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
185.18 - 194.27
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前日終値
194.27
52週レンジ
185.18 - 194.27
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
194.4077
資産総額 (百万 BRL) ( 06/15/2018)
353.506
設定日
12/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.85 千 65.31 百万 18.59
20.35 千 56.66 百万 16.13
17.96 千 49.85 百万 14.19
10.89 千 33.73 百万 9.60
10.40 千 30.61 百万 8.71
7.45 千 19.35 百万 5.51
5.11 千 18.76 百万 5.34
3.17 千 17.56 百万 5.00
5.68 千 17.40 百万 4.95
5.23 千 16.04 百万 4.57
企業概要
FI Fox Soberano V Beneficio RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Av. Brg. Faria Lima, 4285
Itaim Bibi, São Paulo - SP
CEP 04538-133
Brazil
電話番号
-