FI Fox Soberano V Beneficio

FOXSOB5:BZ
205.39
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
185.18 - 205.50
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前日終値
205.36
52週レンジ
185.18 - 205.50
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
205.3921
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
390.116
設定日
12/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.13 千 67.67 百万 17.22
20.62 千 60.71 百万 15.45
18.23 千 53.33 百万 13.57
10.89 千 34.52 百万 8.78
10.40 千 31.37 百万 7.98
7.07 千 23.25 百万 5.92
8.14 千 22.76 百万 5.79
5.11 千 19.78 百万 5.03
5.68 千 18.32 百万 4.66
3.17 千 18.31 百万 4.66
企業概要
FI Fox Soberano V Beneficio RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Av. Brg. Faria Lima, 4285
Itaim Bibi, São Paulo - SP
CEP 04538-133
Brazil
電話番号
-
Webサイト
www.veltp.com